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El miércoles, una ráfaga fresca de aire frío se extendió por los mercados financieros y de materias primas a nivel mundial, lo que generó temores de que la economía mundial podría encaminarse hacia una recesión, una quizás incluso más grande que la anterior.
Nuevas caídas en los precios del petróleo crudo fueron el catalizador de la venta masiva cuando los inversores de Nueva York a Londres abandonaron las acciones. El Dow Jones Industrial Average cayó más de 500 puntos en un punto, y el crudo estadounidense cayó por debajo de $ 27 por barril, su nivel más bajo desde mayo de 2003.
La alarmante combinación de la caída de los mercados bursátiles, la caída de los precios del petróleo, el colapso de las monedas de los mercados emergentes y la desaceleración en China ha dejado a muchos participantes del mercado deseando que 2016 ya haya terminado.
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El pánico renovado se produce cuando los líderes políticos y empresariales se reúnen en la ciudad de Davos, en los Alpes suizos, para el Foro Económico Mundial, que probablemente esté dominado por la agitación en los mercados mundiales.
"La situación es peor de lo que era en 2007. Nuestra munición macroeconómica para combatir las recesiones está prácticamente agotada", dijo William White, presidente del comité de revisión de políticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo y ex asesor económico en Suiza. con sede en el Banco de Pagos Internacionales, dijo a The Telegraph en Davos.
Las señales estaban allí antes de los problemas del mercado del miércoles. El inversionista multimillonario estadounidense George Soros advirtió que los mercados mundiales se enfrentan a una crisis al estilo de 2008 a medida que China hace la difícil transición de una economía impulsada por las exportaciones a una que depende más del consumo interno.
"China tiene un gran problema de ajuste", dijo Soros. “Diría que equivale a una crisis. Cuando miro a los mercados financieros hay un serio desafío que me recuerda la crisis que tuvimos en 2008”, dijo Soros en un foro económico a principios de este año, informó Bloomberg.
Entonces, ¿es hora de comenzar a guardar sus ahorros debajo del colchón?
Aquí hay cuatro razones por las que debería estar muy preocupado por el estado de la economía global.
1. Crisis de deuda de mercados emergentes
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Una foto publicada por Keir Briscoe (@velvetlounger) el 21 de enero de 2016 a las 10:39 p.m. PST
Culpe a la Reserva Federal de los Estados Unidos por esto.
Desde que la Fed bajó las tasas de interés a casi cero durante la crisis financiera, el mundo se ha visto inundado de dinero barato. Las empresas de los mercados emergentes, los bancos y los gobiernos han respondido con préstamos denominados en dólares. Ahora que las tasas de interés de EE. UU. Están subiendo nuevamente y el dólar se está fortaleciendo, esas deudas se están volviendo mucho más caras de pagar.
“Los mercados emergentes fueron parte de la solución después de la crisis de Lehman. Ahora también son parte del problema”, dijo White de la OCDE a The Telegraph.
2. Los mercados bursátiles están cayendo
¿Por qué el colapso continuó Bolsas altas? "Dos llaves". "En primer lugar, la liquidez del mercado de valores, que sigue siendo el mercado más líquido, aunque se agota lentamente la primavera, ¿quién diría que la liquidez iría en contra del mercado? Volverá a favorecer. Es cuestión de esperar. El segundo, la derrota general de ciertos fondos soberanos. La mayoría de ellos se encuentran en países productores y exportadores de petróleo. Estamos frente a un fenómeno en casa. Algunos hablan de China como la primera estrella de este colapso de los precios del petróleo. Otros, de las tasas de interés en aumento como un estímulo contra la tendencia principal del mercado bursátil alcista. Aquellos de inicio desenfrenado a nivel mundial, que sacude toda recesión de activos. También cita cuestiones geopolíticas. Un flaco pero se derrama. Todo vale cuando hay ventas de pánico. Lo mismo sucede cuando las lanzas se convierten en juncos. Hay que esperar ". comparte # moneda #learnforex # increíble
Una foto publicada por MarketFinanciero (@marketfinanciero) el 22 de enero de 2016 a la 1:07 pm PST
Si estaba pensando en jubilarse anticipadamente y vivir de las inversiones de su mercado financiero, piense de nuevo.
Wall Street está teniendo su peor comienzo de año, con el S&P 500 cayendo más del 8 por ciento en menos de tres semanas. Las pérdidas se han extendido como una gripe grave a otras regiones: China y Japón han caído en los mercados bajistas y el FTSE 100 de Londres parece unirse a ellos. (La definición técnica de un mercado bajista es una caída del 20 por ciento o más desde un máximo reciente). Los mercados europeos también están en territorio negativo.
Con el Fondo Monetario Internacional rebajando sus pronósticos de crecimiento económico mundial para este año y el próximo, citando los problemas actuales con China y los débiles precios de los productos básicos, ahora no es el momento de perfeccionar su putt de golf.
3. Precios del petróleo súper bajos
Los precios mundiales del petróleo se han desplomado en los últimos 18 meses y los puntos de referencia clave han comenzado a cotizar por debajo de los 30 dólares por barril, el nivel más bajo en más de una década, a medida que un exceso global y los temores de crecimiento de China pesan sobre la demanda. La Agencia Internacional de Energía advirtió el martes que el mercado petrolero podría "ahogarse en exceso de oferta". Suena aterrador, ¿verdad? Está.
Muchas empresas y consumidores están animando los bajos precios del petróleo porque significa que la gasolina es más barata, lo que reduce sus costos y les da más dinero para gastar. Pero hay un inconveniente. Cuando el petróleo es demasiado barato, puede provocar la deflación. Una razón que es mala para una economía es que si los consumidores creen que los precios caerán aún más, podrían retrasar las compras, presionando aún más los precios y creando una peligrosa espiral descendente. Los efectos de dominó pueden ser devastadores. La caída de los precios del petróleo también puede ser una señal de que la actividad económica se está desacelerando.
4. China se está desacelerando
Los últimos datos muestran que la economía de China creció a su ritmo más lento en 25 años en 2015, lo que confirma los temores de que el motor de crecimiento mundial esté perdiendo fuerza. Se expandió un 6, 9 por ciento el año pasado, en comparación con el 7, 3 por ciento en 2014.
La desaceleración de China tiene enormes implicaciones económicas, ahora y a largo plazo. Si bien la desaceleración es en parte una consecuencia de los esfuerzos de Beijing para alejar al país de su adicción al crecimiento impulsado por las exportaciones, se teme que los líderes chinos puedan perder el valor y devaluar aún más la moneda para apuntalar el sector manufacturero intensivo en mano de obra del país.
Eso podría conducir a una guerra monetaria global perjudicial y minar la confianza en China.
